SÃO PAULO, 24 de setembro de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem com estabilidade na maioria das taxas. O papel com vencimento em 90 dias registra taxa anual de 10,65%, igual do ajuste de ontem.
O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Há pouco, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2012 indicava taxa anual de 11,51%, frente aos 11,53% do fechamento anterior.
Seguem abaixo algumas taxas de swap pré-praticadas no mercado:
- 31 dias: 10,65% ao ano;
- 60 dias: 10,65% ao ano;
- 90 dias: 10,65% ao ano;
- 122 dias: 10,75% ao ano;
- 180 dias: 10,80% ao ano;
- 360 dias: 11,30% ao ano;
- 720 dias: 11,85% ao ano.
(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)