SÃO PAULO, 26 de julho de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem com estabilidade na maioria das taxas. O papel com vencimento em 91 dias registra taxa anual de 10,80%, mesma do fechamento anterior.
O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Há pouco, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2011 indicava taxa anual de 10,93%, conta 10,94% do fechamento anterior.
Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré-praticadas no mercado:
- 30 dias: 10,65% ao ano;
- 60 dias: 10,75% ao ano;
- 91 dias: 10,80% ao ano;
- 120 dias: 10,85% ao ano;
- 182 dias: 10,95% ao ano;
- 360 dias: 11,40% ao ano;
- 721 dias: 11,90% ao ano.
(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)