SÃO PAULO, 14 de maio de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem com alta na maioria das taxas. O papel com vencimento em 90 dias registra taxa anual de 10,15%, contra 10,10% do ajuste anterior.
O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2013 indicava taxa anual de 12,64%, frente aos 12,62% do último fechamento.
Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré-praticadas no mercado:
- 31 dias: 9,60% ao ano;
- 60 dias: 9,90% ao ano;
- 90 dias: 10,15% ao ano;
- 122 dias: 10,45% ao ano;
- 180 dias: 10,90% ao ano;
- 360 dias: 11,70% ao ano;
- 720 dias: 12,50% ao ano.
(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)