SÃO PAULO, 4 de maio de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem sem tendência única das taxas. O papel com vencimento em 31 dias registra taxa anual de 9,45%, contra 9,40% do último ajuste.
O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Momentos atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2011 indicava taxa anual de 11,14%, frente aos 11,19% do fechamento anterior.
Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré-praticadas no mercado:
- 31 dias: 9,45% ao ano;
- 62 dias: 9,75% ao ano;
- 90 dias: 10,00% ao ano;
- 120 dias: 10,25% ao ano;
- 181 dias: 10,80% ao ano;
- 360 dias: 11,70% ao ano;
- 720 dias: 12,55% ao ano.
(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)