SÃO PAULO, 14 de abril de 2008 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam elevação das taxas em relação ao fechamento de sexta-feira. O papel com vencimento em 120 dias aponta taxa anual de 11,85%, ante 11,80% do fechamento anterior. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2010 indicava juro anual de 13,28%, ante 13,25% do último ajuste.
Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:
- 30 dias: 11,40% ao ano;
- 60 dias: 11,55% ao ano;
- 91 dias: 11,70% ao ano;
- 120 dias: 11,85% ao ano;
- 182 dias: 12,15% ao ano;
- 360 dias: 12,80% ao ano;
- 721 dias: 13,30% ao ano.
(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)