SÃO PAULO, 1 de fevereiro de 2008 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam taxas dentro da estabilidade em relação ao fechamento da véspera. O papel com vencimento em 360 dias aponta taxa anual de 12,05%, mesmo do fechamento anterior. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2010 indicava juro anual de 12,71%, ante 12,72% do último ajuste.
Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:
- 31 dias: 11,10% ao ano;
- 60 dias: 11,15% ao ano;
- 91 dias: 11,20% ao ano;
- 122 dias: 11,30% ao ano;
- 180 dias: 11,55% ao ano;
- 360 dias: 12,05% ao ano;
- 720 dias: 12,75% ao ano.
(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)