SÃO PAULO, 25 de junho de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam discretas oscilações nas taxas de curto prazo e avanço no longo prazo em relação ao fechamento de sexta-feira. O papel com vencimento em 360 dias aponta taxa anual de 10,90%. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2010 indicava juro anual de 10,63%, ante 10,56% do último ajuste.
Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:
- 30 dias: 11,75% ao ano
- 60 dias: 11,65% ao ano
- 91 dias: 11,55% ao ano
- 120 dias: 11,40% ao ano
- 182 dias: 11,25% ao ano
- 360 dias: 10,90% ao ano
- 721 dias: 10,60% ao ano
(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)