SÃO PAULO, 30 de maio de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam alta nas taxas em relação ao fechamento da véspera. O papel com vencimento em 362 dias aponta taxa anual de 11,05%. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009 indicava juro anual de 10,73%, ante 10,69% do último ajuste.
Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:
- 30 dias: 12,10% ao ano
- 61 dias: 11,95% ao ano
- 90 dias: 11,85% ao ano
- 120 dias: 11,70% ao ano
- 180 dias: 11,50% ao ano
- 362 dias: 11,05% ao ano
- 720 dias: 10,60% ao ano
(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)