SÃO PAULO, 7 de maio de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) encerraram a sessão indicando discretas oscilações nas taxas ante fechamento anterior. O segmento acompanhou a curva de juros da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de janeiro de 2009 projetou taxa anualizada de 10,76%, ante 10,77% do último ajuste.
Seguem abaixo algumas taxas praticadas no mercado:
- 30 dias: 12,30% ao ano;
- 60 dias: 12,15% ao ano;
- 91 dias: 12% ao ano;
- 120 dias: 11,90% ao ano;
- 182 dias: 11,65% ao ano;
- 361 dias: 11,15% ao ano;
- 721 dias: 10,70% ao ano.
(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)