SÃO PAULO, 5 de fevereiro de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) encerraram o dia praticamente estáveis em relação ao fechamento anterior. O segmento acompanhou a curva de juros da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de janeiro de 2008 projetou taxa anualizada de 12,35%, contra 12,37% ajuste de sexta-feira.
Seguem abaixo algumas taxas praticadas no mercado:
- 30 dias: 12,85% ao ano;
- 63 dias: 12,80% ao ano;
- 91 dias: 12,70% ao ano;
- 120 dias: 12,65% ao ano;
- 182 dias: 12,50% ao ano;
- 360 dias: 12,30% ao ano;
- 721 dias: 12,15% ao ano.
(Simone e Silva Bernardino - InvestNews)