Vencimento de contratos amplia volatilidade

SÃO PAULO, 27 de maio de 2008 - O vencimento dos contratos futuros de dólar na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e o interesse pela formação da Ptax (média oficial do dólar) mantêm a volatilidade do câmbio. Depois de oscilar entre a mínima de R$ 1,665 e a máxima de R$ 1,672, a divisa estrangeira encerrou a primeira etapa do dia em alta de 0,78%, vendida na máxima, também pressionada pelas remessas de recursos ao exterior.

No fim da tarde, o Banco Central realiza pesquisa de demanda para a rolagem do lote de US$ 2,4 bilhões em swap cambial reverso. E como os mercados também detêm mais de US$ 23 bilhões em posições vendidas, a expectativa é de que o dólar retome trajetória de baixa.

O mercado também monitora informações sobre o fundo soberano. Em participação do 20º Fórum Nacional na sede do BNDES, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que a criação do fundo se adequará as necessidades do País. Mantega relacionou o fundo a um aumento do superávit primário e segundo ele, é um instrumento para formação de poupança fiscal.

No flanco externo, Nova York voltou a operar após feriado e respaldado pelo recuo no petróleo do petróleo, as bolsas subiam, ignorando declínio no preço de moradias e piora na confiança do consumidor. Se aproveitando do enfraquecimento da commodity, o dólar ganhava valor no mercado global.

Em maio, o sentimento de confiança do consumidor norte-americano caiu ao menor nível de outubro de 1992, para 57,2 pontos, segundo o Conference Board. Em contrapartida, a venda de casas novas cresceu 3,3% em abril - primeira alta em seis meses.

Em um evento do BC brasileiro em São Paulo, o representante do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Randall Kroszner, admitiu que a recuperação do mercado de títulos hipotecários de alto risco dos EUA ainda levará algum tempo e que também dependerá de uma maior disciplina na avaliação dos riscos.

(Simone e Silva Bernardino - InvestNews)