Swap de pré 180 dias tem taxa anual de 12,10%

SÃO PAULO, 11 de abril de 2008 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam taxas dentro da estabilidade em relação ao fechamento de ontem. O papel com vencimento em 180 dias aponta taxa anual de 12,10%, mesmo do fechamento anterior. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2010 indicava juro anual de 13,22%, ante 13,25% do último ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 31 dias: 11,40% ao ano;

- 60 dias: 11,50% ao ano;

- 90 dias: 11,65% ao ano;

- 122 dias: 11,80% ao ano;

- 180 dias: 12,10% ao ano;

- 360 dias: 12,75% ao ano;

- 720 dias: 13,25% ao ano.

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)