Swap de pré 180 dias aponta juro anual de 11,05%

SÃO PAULO, 11 de outubro de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam estabilidade nas taxas em relação ao fechamento de ontem. O papel com vencimento em 180 dias aponta taxa anual de 11,05%, mesmo do fechamento anterior. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 indicava juro anual de 11,05%, contra 11,04% do último ajuste anterior.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 30 dias: 11,05% ao ano

- 61 dias: 11,05% ao ano

- 90 dias: 11,05% ao ano

- 120 dias: 11,05% ao ano

- 180 dias: 11,05% ao ano

- 362 dias: 11,10% ao ano

- 720 dias: 11,25% ao ano

(Simone e Silva Bernardino - InvestNews)