Swap de pré 361 dias indica juro anual de 11%

SÃO PAULO, 28 de maio de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam redução nas taxas em relação ao fechamento de sexta-feira. O papel com vencimento em 361 dias aponta taxa anual de 11%. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009 indicava juro anual de 10,60%, ante 10,63% do último ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 30 dias: 12,05% ao ano

- 60 dias: 12% ao ano

- 91 dias: 11,85% ao ano

- 120 dias: 11,70% ao ano

- 182 dias: 11,45% ao ano

- 361 dias: 11% ao ano

- 720 dias: 10,50% ao ano

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)