Swap de pré 120 dias indica juro anual de 11,70%

SÃO PAULO, 23 de maio de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam discretas oscilações nas taxas em relação ao fechamento de ontem. O papel com vencimento em 120 dias aponta taxa anual de 11,70%. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009 indicava juro anual de 10,52%, ante 10,51% do último ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 30 dias: 12,15% ao ano

- 61 dias: 11,95% ao ano

- 90 dias: 11,85% ao ano

- 120 dias: 11,70% ao ano

- 180 dias: 11,40% ao ano

- 362 dias: 10,90% ao ano

- 720 dias: 10,35% ao ano

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)