Swap de pré 182 dias indica juro anual de 12,25%

SÃO PAULO, 26 de fevereiro de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apresentam leve queda na maioria das taxas em relação ao fechamento de sexta-feira. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 indicava juro anual de 12,07%, ante 12,09% do ajuste anterior.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 30 dias: 12,70% ao ano

- 60 dias: 12,60% ao ano

- 91 dias: 12,55% ao ano

- 120 dias: 12,45% ao ano

- 182 dias: 12,25% ao ano

- 360 dias: 12% ao ano

- 721 dias: 11,75% ao ano

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)