Swap de pré 362 dias indica juro anual de 12,05%

SÃO PAULO, 21 de fevereiro de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apresentam discretas oscilações nas taxas em relação ao fechamento da última sexta-feira. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 indicava juro anual de 12,08%, ante 12,09% do ajuste anterior.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 30 dias: 12,75% ao ano

- 61 dias: 12,65% ao ano

- 90 dias: 12,55% ao ano

- 120 dias: 12,45% ao ano

- 180 dias: 12,30% ao ano

- 362 dias: 12,05% ao ano

- 720 dias: 11,85% ao ano

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)