Swap de pré 360 dias indica juro anual de 12,35%

SÃO PAULO, 2 de fevereiro de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam taxas praticamente estáveis em relação ao fechamento de ontem. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 indicava juro anual de 12,36%, mesmo do ajuste anterior.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 31 dias: 12,90% ao ano

- 60 dias: 12,80% ao ano

- 90 dias: 12,70% ao ano

- 122 dias: 12,65% ao ano

- 180 dias: 12,50% ao ano

- 360 dias: 12,35% ao ano

- 720 dias: 12,25% ao ano

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)