Swap de pré 182 dias aponta cotação de 10,70% ao ano

S O PAULO, 13 de setembro de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem sem tendência definida das taxas. O papel com vencimento em 182 dias registra taxa anual de 10,70%, frente aos 10,75% do fechamento de sexta-feira.

O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2012 indicava taxa anual de 11,34%, contra 11,30% do último ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap pré-praticadas no mercado:

- 31 dias: 10,65% ao ano;

- 60 dias: 10,65% ao ano;

- 90 dias: 10,65% ao ano;

- 122 dias: 10,65% ao ano;

- 180 dias: 10,70% ao ano;

- 360 dias: 11,10% ao ano;

- 720 dias: 11,65% ao ano.

(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)