SÃO PAULO, 9 de abril de 2010 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem com avanço na maioria das taxas. O papel com vencimento em 90 dias registra taxa anual de 9,35%, frente aos 9,30% do último fechamento.
O segmento está em linha com as projeções de juros dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) negociados na BM&FBovespa. Há pouco, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2012 indicava taxa anual de 11,72%, contra 11,69% do ajuste anterior.
Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré-praticadas no mercado:
- 31 dias: 8,85% ao ano;
- 60 dias: 9,10% ao ano;
- 90 dias: 9,35% ao ano;
- 122 dias: 9,65% ao ano;
- 180 dias: 10,05% ao ano;
- 360 dias: 10,90% ao ano;
- 720 dias: 11,85% ao ano.
(Elaine Cristina Adriano - Agência IN)