Swap de pré 180 dias aponta cotação de 9,25% ao ano

SÃO PAULO, 27 de maio de 2009 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) abrem com taxas dentro da estabilidade no curto prazo e leva alta no longo prazo. O papel com vencimento em 180 dias registra taxa anual de 9,25%, mesma do fechamento anterior.

O segmento está em linha com as projeções de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na BM&FBovespa. Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2010 apontava taxa anual de 9,23%, frente aos 9,25% do último ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré-praticadas no mercado:

- 30 dias: 9,75% ao ano;

- 61 dias: 9,55% ao ano;

- 90 dias: 9,45% ao ano;

- 120 dias: 9,35% ao ano;

- 180 dias: 9,25% ao ano;

- 362 dias: 9,35% ao ano;

- 720 dias: 10,10% ao ano.

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)