Swap de pré 362 dias tem taxa anual de 13,75%

SÃO PAULO, 4 de junho de 2008 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam taxas dentro da estabilidade. O papel com vencimento em 362 dias aponta taxa anual de 13,75%, mesmo do fechamento de ontem. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2010 indicava juro anual de 14,21%, ante 14,17% do último ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 30 dias: 12,05% ao ano;

- 61 dias: 12,20% ao ano;

- 90 dias: 12,40% ao ano;

- 120 dias: 12,60% ao ano;

- 180 dias: 12,95% ao ano;

- 362 dias: 13,75% ao ano;

- 720 dias: 14,25% ao ano.

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)