SÃO PAULO, 30 de janeiro de 2008 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam taxas dentro da estabilidade em relação ao fechamento da véspera. O papel com vencimento em 362 dias aponta taxa anual de 12%, mesmo do fechamento anterior. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2010 indicava juro anual de 12,69%, ante 12,68% do último ajuste.
Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:
- 30 dias: 11,10% ao ano;
- 61 dias: 11,15% ao ano;
- 90 dias: 11,20% ao ano;
- 120 dias: 11,30% ao ano;
- 180 dias: 11,45% ao ano;
- 362 dias: 12% ao ano;
- 720 dias: 12,70% ao ano.
(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)
