SÃO PAULO, 10 de janeiro de 2008 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam taxas dentro da estabilidade em relação ao fechamento de ontem. O papel com vencimento em 180 dias aponta taxa anual de 11,45%, mesmo do fechamento anterior. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de DI com vencimento em janeiro de 2009 indicava juro anual de 12,06%, mesmo do último ajuste.
Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:
- 32 dias: 11,10% ao ano;
- 60 dias: 11,15% ao ano;
- 90 dias: 11,25% ao ano;
- 120 dias: 11,30% ao ano;
- 180 dias: 11,45% ao ano;
- 361 dias: 12,05% ao ano;
- 720 dias: 12,75% ao ano.
(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)