SÃO PAULO, 26 de outubro de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam taxas praticamente estáveis em relação ao fechamento de ontem. O papel com vencimento em 360 dias aponta taxa anual de 11,40%, mesmo do fechamento anterior. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 indicava juro anual de 11,12%, contra 11,11% do último ajuste anterior.
Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:
- 31 dias: 11,10% ao ano;
- 61 dias: 11,10% ao ano;
- 90 dias: 11,15% ao ano;
- 122 dias: 11,15% ao ano;
- 180 dias: 11,20% ao ano;
- 360 dias: 11,40% ao ano;
- 720 dias: 11,70% ao ano
(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)