Swap de pré 360 dias aponta juro anual de 11,20%

SÃO PAULO, 9 de outubro de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam estabilidade nas taxas em relação ao fechamento de ontem. O papel com vencimento em 360 dias aponta taxa anual de 11,20%, mesmo do fechamento anterior. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2010 indicava juro anual de 11,32%, mesmo do último ajuste anterior.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 30 dias: 11,05% ao ano

- 62 dias: 11,05% ao ano

- 90 dias: 11,05% ao ano

- 120 dias: 11,05% ao ano

- 181 dias: 11,10% ao ano

- 360 dias: 11,20% ao ano

- 720 dias: 11,35% ao ano

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)