Swap de pré 362 dias indica juro anual de 11,30%

SÃO PAULO, 26 de abril de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) sinalizam poucas oscilações ante ao fechamento de ontem. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2008 indicava juro anual de 10,58%, ante 10,57% do ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 32 dias: 12,40% ao ano

- 60 dias: 12,25% ao ano

- 90 dias: 12,15% ao ano

- 120 dias: 12,00% ao ano

- 180 dias: 11,75% ao ano

- 362 dias: 11,30% ao ano

- 720 dias: 10,85% ao ano

(Simone e Silva Bernardino - InvestNews)